4.2.1 Geprognosticeerde balans
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Dit zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor het EMU-saldo in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing.
Geprognosticeerde balans per 31 december | (bedragen x € 1.000) |
|---|
Activa | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 390 | 370 | 277 | 194 | 146 | 144 |
materiële vaste activa | ||||||
met economisch nut | 53.710 | 67.558 | 70.837 | 68.938 | 67.077 | 63.751 |
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 12.784 | 13.018 | 13.611 | 13.024 | 12.437 | 11.851 |
met maatschappelijk nut | 17.378 | 22.904 | 37.790 | 37.077 | 38.273 | 36.984 |
sub-totaal materiële vaste activa | 83.872 | 103.480 | 122.238 | 119.039 | 117.787 | 112.586 |
financiële vaste activa | ||||||
len. openb. lich., woningb., deeln., ov. verb. partijen | 30.665 | 25.255 | 5.300 | 5.200 | 5.100 | 5.000 |
overige langlopende leningen | 7.350 | 7.000 | 7.420 | 7.200 | 7.000 | 6.800 |
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
sub-totaal financiële vaste activa | 38.292 | 32.532 | 12.997 | 12.677 | 12.377 | 12.077 |
Totaal vaste activa | 122.554 | 136.382 | 135.512 | 131.910 | 130.310 | 124.807 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
onderhanden werk, gronden in exploitatie | 2.099 | -458 | 250 | 250 | 250 | 250 |
voorraad overige grond en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sub-totaal voorraden | 2.099 | -458 | 250 | 250 | 250 | 250 |
vorderingen op openbare lichamen | 11.169 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 |
rekening-courantverhouding met het Rijk | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vordering ivm faciliterend grondbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige vorderingen | 5.754 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 3.000 | 3.000 |
liquide middelen | 542 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
overlopende activa | 8.867 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
Totaal vlottende activa | 40.242 | 10.542 | 17.750 | 16.750 | 13.250 | 10.250 |
Totaal activa | 162.796 | 146.924 | 153.262 | 148.660 | 143.560 | 135.057 |
Passiva | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
algemene reserves | 61.275 | 41.194 | 62.039 | 61.933 | 61.933 | 61.933 |
bestemmingsreserves | 21.332 | 38.361 | 32.662 | 30.583 | 25.350 | 23.767 |
nog te bestemmen resultaat | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sub-totaal eigen vermogen | 85.131 | 79.555 | 94.701 | 92.516 | 87.283 | 85.700 |
VOORZIENINGEN | 11.661 | 9.198 | 8.036 | 5.421 | 5.300 | 5.502 |
VASTE SCHULDEN | ||||||
afgesloten | 50.404 | 33.454 | 45.419 | 42.936 | 40.521 | 28.192 |
nog af te sluiten leningen (cumulatief) | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sub-totaal vaste schulden | 50.404 | 43.454 | 45.419 | 42.936 | 40.521 | 28.192 |
Totaal vaste passiva | 147.196 | 132.207 | 148.156 | 140.873 | 133.104 | 119.394 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
netto vlottende schulden | 7.325 | 4.717 | 2.106 | 2.787 | 3.456 | 5.663 |
overlopende passiva | 8.275 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 |
Totaal vlottende passiva | 15.600 | 14.717 | 5.106 | 7.787 | 10.456 | 15.663 |
Totaal generaal | 162.796 | 146.924 | 153.262 | 148.660 | 143.560 | 135.057 |